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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0325 |
3.21 |
| 2025-12-31 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0206 |
-2.00 |
| 2025-12-30 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0105 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0056 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0281 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0227 |
-2.25 |
| 2025-12-17 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0370 |
3.80 |
| 2025-12-16 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0223 |
-2.24 |
| 2025-12-15 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0210 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0088 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0196 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0126 |
1.24 |
| 2025-12-08 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0309 |
3.14 |