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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0333 |
3.21 |
| 2026-01-09 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0175 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-01-07 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0081 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0123 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0265 |
2.74 |
| 2025-12-31 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0042 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0062 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0112 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0085 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0042 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0129 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0091 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0053 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0073 |
0.79 |