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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.7205 |
2.7205 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
2.7227 |
2.7227 |
0.0125 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
2.7102 |
2.7102 |
0.0721 |
2.73 |
| 2026-03-30 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0074 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
2.6455 |
2.6455 |
-0.0399 |
-1.49 |
| 2026-03-26 |
2.6854 |
2.6854 |
-0.0403 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
2.7257 |
2.7257 |
0.0128 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
2.7129 |
2.7129 |
-0.0133 |
-0.49 |
| 2026-03-23 |
2.7262 |
2.7262 |
0.0341 |
1.27 |
| 2026-03-20 |
2.6921 |
2.6921 |
-0.0416 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
2.7337 |
2.7337 |
-0.0047 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
2.7384 |
2.7384 |
-0.0375 |
-1.35 |
| 2026-03-17 |
2.7759 |
2.7759 |
0.0031 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
2.7728 |
2.7728 |
0.0280 |
1.02 |
| 2026-03-13 |
2.7448 |
2.7448 |
-0.0139 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
2.7587 |
2.7587 |
-0.0386 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
2.7973 |
2.7973 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
2.8017 |
2.8017 |
-0.0113 |
-0.40 |
| 2026-03-09 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0263 |
0.94 |
| 2026-03-06 |
2.7867 |
2.7867 |
-0.0342 |
-1.21 |