易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012860）中风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
刘依姗
成立日期：
2021-07-19
基金类型：
QDII
份额规模：
0.58亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.93% 1.71% 3.57% 10.80% 11.30% 14.15% 73.65%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.09% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 175/542 179/542 158/542 190/542 293/542 286/542 91/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 2.9122 2.9122 -0.0030 -0.10%
2025-12-24 2.9152 2.9152 0.0069 0.24%
2025-12-23 2.9083 2.9083 0.0106 0.37%
2025-12-22 2.8977 2.8977 0.0180 0.63%
2025-12-19 2.8797 2.8797 0.0225 0.79%

基金分红

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