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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤舒婷,姚志鹏
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0113 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0047 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0076 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0204 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0162 |
1.91 |
| 2026-03-26 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0049 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0099 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0215 |
-2.52 |
| 2026-03-20 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0111 |
1.32 |
| 2026-03-19 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0279 |
-3.20 |
| 2026-03-18 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0163 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0032 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-12 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0023 |
0.26 |
| 2026-03-11 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0156 |
1.80 |
| 2026-03-10 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0127 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0010 |
0.12 |