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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张波
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-02 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-18 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-15 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-12 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-11 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-08 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00 |