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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0315 |
2.56 |
| 2026-01-14 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0140 |
1.15 |
| 2026-01-13 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0195 |
-1.56 |
| 2026-01-09 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0164 |
-1.30 |
| 2026-01-07 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0132 |
1.06 |
| 2026-01-06 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0151 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0245 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0080 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0071 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0300 |
-2.43 |