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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
利安隆 |
8889.85 |
|
9.43% |
| 2 |
亚钾国际 |
8866.77 |
|
9.40% |
| 3 |
新强联 |
8782.25 |
|
9.31% |
| 4 |
匠心家居 |
7928.73 |
|
8.41% |
| 5 |
纽威股份 |
7863.22 |
|
8.34% |
| 6 |
英科医疗 |
4719.11 |
|
5.00% |
| 7 |
三美股份 |
4373.66 |
|
4.64% |
| 8 |
东方铁塔 |
4294.61 |
|
4.55% |
| 9 |
科达制造 |
4214.54 |
|
4.47% |
| 10 |
豪迈科技 |
4162.12 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
4.74% |
7.82% |
22.80% |
60.98% |
5.48% |
30.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6825/10776 |
1524/10776 |
2834/10776 |
2548/10776 |
967/10776 |
3927/10776 |
2668/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0295 |
-2.26% |
| 2026-02-12 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0121 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0097 |
0.76% |
