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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0120 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0127 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0187 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0201 |
1.99 |
| 2026-03-26 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0155 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0186 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0320 |
3.28 |
| 2026-03-23 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0368 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0144 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0415 |
-3.89 |
| 2026-03-18 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0098 |
-0.91 |
| 2026-03-17 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0097 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0318 |
-2.84 |
| 2026-03-13 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0102 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-09 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0067 |
-0.59 |