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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2026-02-12 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-02-11 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0169 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0098 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0147 |
-1.36 |
| 2026-02-03 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0299 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0136 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0092 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0095 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0134 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0112 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0179 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0139 |
-1.22 |