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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0108 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0249 |
2.25 |
| 2026-01-09 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0087 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0355 |
3.29 |
| 2025-12-31 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0084 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0152 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0073 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0121 |
-1.12 |