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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.4700 |
4.4700 |
-0.0230 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
4.4930 |
4.4930 |
-0.1130 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
4.6060 |
4.6060 |
0.1180 |
2.63 |
| 2026-03-31 |
4.4880 |
4.4880 |
-0.0960 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
4.5840 |
4.5840 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
4.5830 |
4.5830 |
0.0350 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
4.5480 |
4.5480 |
-0.0880 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
4.6360 |
4.6360 |
0.1130 |
2.50 |
| 2026-03-24 |
4.5230 |
4.5230 |
0.0490 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
4.4740 |
4.4740 |
-0.1730 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
4.6470 |
4.6470 |
0.0130 |
0.28 |
| 2026-03-19 |
4.6340 |
4.6340 |
-0.1120 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
4.7460 |
4.7460 |
0.1130 |
2.44 |
| 2026-03-17 |
4.6330 |
4.6330 |
-0.0760 |
-1.61 |
| 2026-03-16 |
4.7090 |
4.7090 |
0.0340 |
0.73 |
| 2026-03-13 |
4.6750 |
4.6750 |
0.0240 |
0.52 |
| 2026-03-12 |
4.6510 |
4.6510 |
-0.0420 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
4.6930 |
4.6930 |
0.0220 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
4.6710 |
4.6710 |
0.0990 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
4.5720 |
4.5720 |
-0.1210 |
-2.58 |