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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
4.6790 |
4.6790 |
-0.0450 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
4.7240 |
4.7240 |
0.0410 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
4.6830 |
4.6830 |
0.0400 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
4.6430 |
4.6430 |
0.0880 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
4.5550 |
4.5550 |
-0.0600 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
4.6150 |
4.6150 |
0.0100 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
4.6050 |
4.6050 |
0.0300 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
4.5750 |
4.5750 |
-0.0320 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
4.6070 |
4.6070 |
-0.0170 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
4.6240 |
4.6240 |
0.0700 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
4.5540 |
4.5540 |
0.0100 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
4.5440 |
4.5440 |
0.1300 |
2.95 |
| 2025-12-19 |
4.4140 |
4.4140 |
0.0060 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
4.4080 |
4.4080 |
-0.0850 |
-1.89 |
| 2025-12-17 |
4.4930 |
4.4930 |
0.1470 |
3.38 |
| 2025-12-16 |
4.3460 |
4.3460 |
-0.0450 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
4.3910 |
4.3910 |
-0.0410 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
4.4320 |
4.4320 |
0.0520 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
4.3800 |
4.3800 |
-0.0800 |
-1.79 |
| 2025-12-10 |
4.4600 |
4.4600 |
-0.0030 |
-0.07 |