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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0184 |
-1.65 |
| 2026-01-19 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0114 |
-1.01 |
| 2026-01-16 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0114 |
1.02 |
| 2026-01-15 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-01-14 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0251 |
2.28 |
| 2026-01-13 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0282 |
-2.49 |
| 2026-01-12 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0409 |
3.75 |
| 2026-01-09 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0249 |
2.34 |
| 2026-01-08 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0201 |
1.93 |
| 2026-01-06 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0196 |
1.92 |
| 2026-01-05 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0494 |
5.08 |
| 2025-12-31 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0066 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0077 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0091 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0212 |
2.27 |