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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1855.27 |
|
7.21% |
| 2 |
中芯国际 |
1723.01 |
|
6.70% |
| 3 |
中微公司 |
1612.36 |
|
6.27% |
| 4 |
寒武纪 |
1540.97 |
|
5.99% |
| 5 |
拓荆科技 |
1341.83 |
|
5.22% |
| 6 |
安集科技 |
1290.66 |
|
5.02% |
| 7 |
金山办公 |
1175.89 |
|
4.57% |
| 8 |
百济神州 |
921.34 |
|
3.58% |
| 9 |
芯原股份 |
866.30 |
|
3.37% |
| 10 |
华虹公司 |
781.21 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.58% |
17.67% |
13.29% |
53.34% |
59.47% |
16.19% |
45.36% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
315/10636 |
345/10636 |
900/10636 |
897/10636 |
1664/10636 |
339/10636 |
1692/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0409 |
3.75% |
| 2026-01-09 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0249 |
2.34% |
| 2026-01-08 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0201 |
1.93% |
| 2026-01-06 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0196 |
1.92% |
