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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琢
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0137 |
-1.78 |
| 2026-02-12 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0075 |
0.98 |
| 2026-02-11 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0054 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0239 |
3.25 |
| 2026-02-06 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0127 |
-1.70 |
| 2026-02-04 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0028 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0146 |
1.98 |
| 2026-02-02 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0263 |
-3.45 |
| 2026-01-30 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0041 |
0.54 |
| 2026-01-29 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0124 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0047 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0049 |
0.64 |
| 2026-01-26 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0045 |
-0.59 |
| 2026-01-23 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0037 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0022 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0082 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0120 |
-1.57 |
| 2026-01-19 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0009 |
-0.12 |