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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0077 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0055 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0021 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0068 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0044 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0100 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0045 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0133 |
-1.81 |
| 2025-12-17 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0153 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0100 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0133 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0096 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0067 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2025-12-09 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0024 |
0.32 |
| 2025-12-08 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0088 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0061 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0022 |
0.30 |