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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9825.72 |
|
10.54% |
| 2 |
腾讯控股 |
9025.11 |
|
9.68% |
| 3 |
立讯精密 |
5220.48 |
|
5.60% |
| 4 |
信达生物 |
4312.55 |
|
4.63% |
| 5 |
恺英网络 |
3510.71 |
|
3.77% |
| 6 |
海大集团 |
3067.34 |
|
3.29% |
| 7 |
信立泰 |
2919.13 |
|
3.13% |
| 8 |
歌尔股份 |
2908.12 |
|
3.12% |
| 9 |
中际旭创 |
2874.20 |
|
3.08% |
| 10 |
潮宏基 |
2725.96 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
3.83% |
-3.14% |
28.00% |
36.59% |
3.61% |
-11.36% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4434/10633 |
5017/10633 |
8890/10633 |
2867/10633 |
3658/10633 |
3509/10633 |
9653/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0049 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0217 |
2.95% |
| 2025-12-31 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0055 |
-0.73% |
