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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0153 |
-2.14 |
| 2026-04-02 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0026 |
0.36 |
| 2026-04-01 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0327 |
4.81 |
| 2026-03-31 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-03-30 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0051 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0306 |
4.76 |
| 2026-03-26 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0063 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0046 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0178 |
2.84 |
| 2026-03-23 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0278 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0078 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0107 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0047 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0034 |
0.51 |
| 2026-03-16 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0061 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0042 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0049 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0061 |
-0.90 |
| 2026-03-10 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0188 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0085 |
-1.28 |