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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0148 |
3.0148 |
-0.0250 |
-0.82 |
| 2026-02-12 |
3.0398 |
3.0398 |
-0.0230 |
-0.75 |
| 2026-02-11 |
3.0628 |
3.0628 |
-0.0141 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
3.0769 |
3.0769 |
-0.0123 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
3.0892 |
3.0892 |
0.0134 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
3.0758 |
3.0758 |
-0.0215 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
3.0973 |
3.0973 |
0.0276 |
0.90 |
| 2026-02-04 |
3.0697 |
3.0697 |
0.0506 |
1.68 |
| 2026-02-03 |
3.0191 |
3.0191 |
0.0294 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
2.9897 |
2.9897 |
-0.0477 |
-1.57 |
| 2026-01-30 |
3.0374 |
3.0374 |
-0.0364 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
3.0738 |
3.0738 |
0.0475 |
1.57 |
| 2026-01-28 |
3.0263 |
3.0263 |
-0.0072 |
-0.24 |
| 2026-01-27 |
3.0335 |
3.0335 |
-0.0233 |
-0.76 |
| 2026-01-26 |
3.0568 |
3.0568 |
-0.0160 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
3.0728 |
3.0728 |
0.0103 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
3.0625 |
3.0625 |
0.0106 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
3.0519 |
3.0519 |
-0.0139 |
-0.45 |
| 2026-01-20 |
3.0658 |
3.0658 |
0.0852 |
2.86 |
| 2026-01-19 |
2.9806 |
2.9806 |
0.0568 |
1.94 |