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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8703 |
2.8703 |
-0.0227 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0133 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
2.9063 |
2.9063 |
0.0338 |
1.18 |
| 2026-03-31 |
2.8725 |
2.8725 |
-0.0037 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
2.8762 |
2.8762 |
0.0092 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0217 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
2.8453 |
2.8453 |
-0.0244 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
2.8697 |
2.8697 |
0.0304 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
2.8393 |
2.8393 |
0.0403 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0954 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
2.8944 |
2.8944 |
-0.0157 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
2.9101 |
2.9101 |
-0.0434 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
2.9535 |
2.9535 |
-0.0142 |
-0.48 |
| 2026-03-17 |
2.9677 |
2.9677 |
0.0023 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
2.9654 |
2.9654 |
-0.0181 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
2.9835 |
2.9835 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
2.9848 |
2.9848 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
2.9871 |
2.9871 |
0.0157 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
2.9714 |
2.9714 |
0.0203 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
2.9511 |
2.9511 |
-0.0264 |
-0.89 |