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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.9597 |
2.9597 |
0.0070 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
2.9527 |
2.9527 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
2.9518 |
2.9518 |
-0.0271 |
-0.91 |
| 2026-01-12 |
2.9789 |
2.9789 |
0.0248 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
2.9541 |
2.9541 |
0.0278 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
2.9263 |
2.9263 |
0.0089 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
2.9174 |
2.9174 |
-0.0148 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
2.9322 |
2.9322 |
0.0389 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
2.8933 |
2.8933 |
0.0235 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
2.8698 |
2.8698 |
0.0048 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0085 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
2.8735 |
2.8735 |
-0.0355 |
-1.22 |
| 2025-12-26 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
2.9097 |
2.9097 |
0.0114 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
2.8983 |
2.8983 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0298 |
-1.02 |
| 2025-12-22 |
2.9298 |
2.9298 |
-0.0147 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
2.9445 |
2.9445 |
0.0335 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0061 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
2.9049 |
2.9049 |
0.0403 |
1.41 |