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- 基金估值：
-
[07-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-26 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2024-07-25 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2024-07-24 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0075 |
-1.09 |
| 2024-07-23 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0250 |
-3.51 |
| 2024-07-22 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0131 |
-1.81 |
| 2024-07-19 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0101 |
1.41 |
| 2024-07-18 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0022 |
0.31 |
| 2024-07-17 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0142 |
2.03 |
| 2024-07-16 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2024-07-15 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2024-07-12 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0043 |
0.62 |
| 2024-07-11 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0162 |
2.38 |
| 2024-07-10 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0003 |
0.04 |
| 2024-07-09 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0054 |
0.80 |
| 2024-07-08 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0133 |
-1.93 |
| 2024-07-05 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0062 |
-0.89 |
| 2024-07-04 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0074 |
-1.06 |
| 2024-07-03 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0045 |
-0.64 |
| 2024-07-02 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0063 |
0.90 |
| 2024-07-01 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0021 |
-0.30 |