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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0075 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0083 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0141 |
1.71 |
| 2025-12-25 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0038 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0036 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0093 |
1.15 |
| 2025-12-22 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0054 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0043 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0126 |
-1.56 |
| 2025-12-17 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0125 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0173 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0108 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0073 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0081 |
-0.98 |
| 2025-12-09 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0079 |
0.96 |
| 2025-12-05 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0084 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0008 |
0.10 |