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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0162 |
-1.87 |
| 2026-02-12 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0073 |
0.85 |
| 2026-02-11 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0081 |
-0.94 |
| 2026-02-09 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0160 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0088 |
1.05 |
| 2026-02-05 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0266 |
-3.07 |
| 2026-02-04 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0184 |
2.17 |
| 2026-02-03 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0224 |
2.71 |
| 2026-02-02 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0084 |
-1.01 |
| 2026-01-30 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0062 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0126 |
-1.47 |
| 2026-01-27 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0086 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0294 |
3.50 |
| 2026-01-22 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0153 |
-1.79 |
| 2026-01-19 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0072 |
0.85 |