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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.8036 |
2.8036 |
0.0252 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
2.7784 |
2.7784 |
0.0857 |
3.18 |
| 2026-03-30 |
2.6927 |
2.6927 |
-0.0180 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
2.7107 |
2.7107 |
-0.0454 |
-1.65 |
| 2026-03-26 |
2.7561 |
2.7561 |
-0.0590 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
2.8151 |
2.8151 |
0.0153 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
2.7998 |
2.7998 |
-0.0232 |
-0.82 |
| 2026-03-23 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0368 |
1.32 |
| 2026-03-20 |
2.7862 |
2.7862 |
-0.0530 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
2.8392 |
2.8392 |
-0.0051 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
2.8443 |
2.8443 |
-0.0400 |
-1.39 |
| 2026-03-17 |
2.8843 |
2.8843 |
0.0093 |
0.32 |
| 2026-03-16 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0309 |
1.09 |
| 2026-03-13 |
2.8441 |
2.8441 |
-0.0150 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
2.8591 |
2.8591 |
-0.0442 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
2.9033 |
2.9033 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
2.9044 |
2.9044 |
-0.0064 |
-0.22 |
| 2026-03-09 |
2.9108 |
2.9108 |
0.0406 |
1.41 |
| 2026-03-06 |
2.8702 |
2.8702 |
-0.0400 |
-1.37 |
| 2026-03-05 |
2.9102 |
2.9102 |
-0.0121 |
-0.41 |