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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.41亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
3.0893 |
3.0893 |
-0.0145 |
-0.47 |
| 2026-04-22 |
3.1038 |
3.1038 |
0.0501 |
1.64 |
| 2026-04-21 |
3.0537 |
3.0537 |
-0.0144 |
-0.47 |
| 2026-04-20 |
3.0681 |
3.0681 |
-0.0085 |
-0.28 |
| 2026-04-17 |
3.0766 |
3.0766 |
0.0369 |
1.21 |
| 2026-04-16 |
3.0397 |
3.0397 |
0.0147 |
0.49 |
| 2026-04-15 |
3.0250 |
3.0250 |
0.0380 |
1.27 |
| 2026-04-14 |
2.9870 |
2.9870 |
0.0474 |
1.61 |
| 2026-04-13 |
2.9396 |
2.9396 |
0.0280 |
0.96 |
| 2026-04-10 |
2.9116 |
2.9116 |
0.0046 |
0.16 |
| 2026-04-09 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0197 |
0.68 |
| 2026-04-08 |
2.8873 |
2.8873 |
0.0703 |
2.50 |
| 2026-04-07 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0161 |
0.57 |
| 2026-04-02 |
2.8009 |
2.8009 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
2.8036 |
2.8036 |
0.0252 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
2.7784 |
2.7784 |
0.0857 |
3.18 |
| 2026-03-30 |
2.6927 |
2.6927 |
-0.0180 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
2.7107 |
2.7107 |
-0.0454 |
-1.65 |
| 2026-03-26 |
2.7561 |
2.7561 |
-0.0590 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
2.8151 |
2.8151 |
0.0153 |
0.55 |