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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩,朱晨杰
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-03-31 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0065 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0068 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0087 |
-0.79 |
| 2026-03-20 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0039 |
-0.35 |