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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0112 |
-1.01 |
| 2026-01-30 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0072 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0076 |
0.69 |
| 2026-01-20 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-01-15 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0010 |
0.09 |