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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0039 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0051 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0011 |
-0.10 |