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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
驰宏锌锗 |
96.45 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
829.15 |
8.20 |
5.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-3.19% |
1.87% |
2.39% |
6.82% |
1.87% |
9.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1174/1285 |
786/1285 |
172/1285 |
177/1285 |
627/1285 |
186/1285 |
495/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0066 |
-0.61% |
