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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0039 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0085 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0015 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0011 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0100 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0029 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0081 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0108 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0121 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0013 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0018 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0011 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0019 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0009 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0016 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0040 |
0.66 |