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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0087 |
-1.45 |
| 2026-02-12 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0018 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0079 |
1.33 |
| 2026-02-09 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0019 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0064 |
1.09 |
| 2026-02-03 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0070 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0159 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0064 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0019 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0071 |
-1.17 |
| 2026-01-27 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0078 |
-1.27 |
| 2026-01-26 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0022 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0058 |
0.96 |
| 2026-01-22 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0065 |
-1.06 |
| 2026-01-21 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0065 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0061 |
-0.98 |