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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0046 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0047 |
-0.74 |
| 2026-01-14 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0075 |
-1.17 |
| 2026-01-13 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0089 |
1.41 |
| 2026-01-12 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2026-01-09 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0090 |
1.44 |
| 2026-01-08 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0088 |
1.43 |
| 2026-01-06 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0028 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0215 |
3.64 |
| 2025-12-31 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0039 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0085 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0015 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0011 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0100 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0029 |
-0.48 |