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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0126 |
1.70 |
| 2026-04-01 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0064 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0136 |
-1.82 |
| 2026-03-30 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0120 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0059 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0075 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0057 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0438 |
-5.65 |
| 2026-03-20 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0093 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0152 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0125 |
-1.54 |
| 2026-03-16 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0060 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0063 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0108 |
1.34 |
| 2026-03-11 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0115 |
1.45 |
| 2026-03-10 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2026-03-09 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0294 |
3.84 |