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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0317 |
3.37 |
| 2026-03-31 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0075 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0052 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0236 |
-2.43 |
| 2026-03-25 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0096 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0254 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0238 |
-2.48 |
| 2026-03-20 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0064 |
0.67 |
| 2026-03-19 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0223 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0077 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0169 |
1.77 |
| 2026-03-13 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0117 |
-1.20 |
| 2026-03-11 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0230 |
2.43 |
| 2026-03-09 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0141 |
-1.47 |
| 2026-03-06 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0149 |
1.57 |
| 2026-03-05 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0071 |
0.76 |