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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0112 |
-1.06 |
| 2026-01-14 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-01-13 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0067 |
0.64 |
| 2026-01-12 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0133 |
1.28 |
| 2026-01-09 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0086 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0219 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0138 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0045 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0077 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0116 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0068 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0002 |
0.02 |