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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0117 |
1.54 |
| 2025-12-29 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0405 |
-5.07 |
| 2025-12-26 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0395 |
5.20 |
| 2025-12-25 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0080 |
-1.04 |
| 2025-12-24 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0031 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0228 |
3.08 |
| 2025-12-22 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0128 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0108 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0132 |
-1.81 |
| 2025-12-17 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0301 |
4.30 |
| 2025-12-16 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0065 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0049 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0054 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0054 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0018 |
0.25 |
| 2025-12-08 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0121 |
1.74 |
| 2025-12-05 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0079 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0009 |
0.13 |