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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0107 |
1.02 |
| 2026-01-15 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0158 |
-1.49 |
| 2026-01-12 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0099 |
0.95 |
| 2026-01-09 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0127 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-01-06 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0307 |
3.09 |
| 2025-12-31 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0059 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0077 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0096 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0155 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0070 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0048 |
-0.50 |