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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0111 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0081 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0088 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0279 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0170 |
-1.68 |
| 2026-02-04 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0109 |
-1.06 |
| 2026-02-03 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0165 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0302 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0219 |
-2.05 |
| 2026-01-28 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0101 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0124 |
1.19 |
| 2026-01-26 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0142 |
-1.34 |
| 2026-01-23 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0077 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0185 |
1.79 |
| 2026-01-20 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0207 |
-1.96 |
| 2026-01-19 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0044 |
-0.42 |