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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0123 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0058 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0154 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0078 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0040 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0138 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0232 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0115 |
-1.19 |
| 2026-01-29 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0064 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0046 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0040 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0079 |
0.84 |
| 2026-01-20 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0054 |
0.58 |