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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2026-01-12 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0074 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0092 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0093 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0171 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0060 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0018 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0052 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0070 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0158 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0099 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0005 |
-0.06 |