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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0126 |
-1.58 |
| 2026-02-12 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0083 |
-1.03 |
| 2026-02-11 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0041 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0063 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0078 |
0.97 |
| 2026-02-04 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0051 |
0.64 |
| 2026-02-03 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0060 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0125 |
-1.54 |
| 2026-01-30 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0016 |
0.20 |
| 2026-01-29 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0051 |
0.64 |
| 2026-01-28 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0050 |
-0.62 |
| 2026-01-27 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0144 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0089 |
1.09 |
| 2026-01-21 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2026-01-20 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0084 |
1.04 |
| 2026-01-19 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0142 |
1.79 |