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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.72亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0143 |
2.02 |
| 2026-04-02 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0166 |
-2.29 |
| 2026-04-01 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0292 |
4.20 |
| 2026-03-31 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0199 |
-2.78 |
| 2026-03-30 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0087 |
1.23 |
| 2026-03-27 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2026-03-26 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0184 |
-2.54 |
| 2026-03-25 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0223 |
3.17 |
| 2026-03-24 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0189 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0372 |
-5.15 |
| 2026-03-20 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0074 |
1.04 |
| 2026-03-19 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0206 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0204 |
2.86 |
| 2026-03-17 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0261 |
-3.52 |
| 2026-03-16 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0186 |
-2.45 |
| 2026-03-12 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0164 |
-2.11 |
| 2026-03-11 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0143 |
-1.81 |
| 2026-03-10 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0324 |
4.27 |
| 2026-03-09 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0162 |
-2.09 |