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- 基金估值：
-
[07-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-24 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-23 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-22 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-21 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-07-18 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-17 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-16 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-15 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-14 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-11 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-07-10 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-07-09 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-07-08 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-07-07 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-07-04 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-07-03 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-02 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-01 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-06-30 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-27 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0012 |
-0.12 |