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- 基金估值：
-
[07-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
115.54 |
|
2.80% |
| 2 |
工商银行 |
55.48 |
|
1.34% |
| 3 |
宁德时代 |
12.61 |
|
0.31% |
| 4 |
广东宏大 |
12.22 |
|
0.30% |
| 5 |
紫金矿业 |
8.00 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1586.81 |
15.80 |
38.42% |
| 2 |
20国开12 |
1032.91 |
10.00 |
25.01% |
| 3 |
24国债15 |
101.27 |
1.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2025-07-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.42% |
1.01% |
1.33% |
3.35% |
1.57% |
1.01% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
4.22% |
8.98% |
7.68% |
21.41% |
4.89% |
-2.03% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
4.77% |
8.70% |
8.88% |
20.65% |
9.59% |
0.71% |
| 同类型阶段排名 |
7901/10160 |
8549/10160 |
8609/10160 |
8156/10160 |
8419/10160 |
7869/10160 |
5226/10160 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-24 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
