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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0117 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0342 |
3.29 |
| 2026-03-31 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0165 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0209 |
2.01 |
| 2026-03-26 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0163 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0199 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0153 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0381 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0147 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0403 |
-3.62 |
| 2026-03-18 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0139 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0093 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0143 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0233 |
-2.02 |
| 2026-03-06 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0038 |
0.33 |