嘉实核心蓝筹混合A（012671）中高风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
--元
基金经理：
肖觅
成立日期：
2021-07-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.11亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 吉祥航空 4459.69 8.65%
2 哔哩哔哩-W 4431.05 8.59%
3 中国南方航空股份 4273.73 8.29%
4 极兔速递-W 3129.10 6.07%
5 腾讯控股 2678.09 5.19%
6 晶晨股份 2623.97 5.09%
7 中微公司 2449.84 4.75%
8 珍酒李渡 2345.87 4.55%
9 亚盛医药-B 1918.41 3.72%
10 华友钴业 1870.32 3.63%

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.47% -8.60% -7.19% -10.05% 21.93% -7.19% 14.32%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 -0.57% -3.61% -0.23% -0.75% 19.11% -0.17% 14.30%
同类型阶段排名 5520/10855 9352/10855 9618/10855 9224/10855 3777/10855 9555/10855 4289/10855

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.0553 1.0553 -0.0075 -0.71%
2026-04-02 1.0628 1.0628 -0.0117 -1.09%
2026-04-01 1.0745 1.0745 0.0342 3.29%
2026-03-31 1.0403 1.0403 -0.0165 -1.56%
2026-03-30 1.0568 1.0568 -0.0035 -0.33%

基金分红

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