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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,尚劲
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0013 |
-0.13 |