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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,尚劲
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 2 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
942.44 |
9.00 |
8.58% |
| 2 |
国债2508 |
434.34 |
4.30 |
3.96% |
| 3 |
23国债03 |
102.30 |
1.00 |
0.93% |
| 4 |
25国债01 |
40.45 |
0.40 |
0.37% |
| 5 |
天准转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
1.35% |
1.44% |
4.22% |
6.68% |
2.56% |
3.33% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
293/1243 |
421/1243 |
800/1243 |
742/1243 |
745/1243 |
618/1243 |
909/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0057 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0035 |
-0.35% |
