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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,尚劲
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0064 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0004 |
0.04 |