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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,尚劲
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0057 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0055 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0103 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0001 |
-0.01 |