建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 净资产规模 1.19 亿元，比上期增加 -18.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 12.33 | 0.05 | 3.09 | 1.24 | 84.58 | 1.19 | 1.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 12.86 | 0.01 | 0.28 | 1.54 | 86.86 | 1.46 | 1.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.45 | 0.04 | 2.11 | 1.69 | 92.44 | 1.51 | 1.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.67 | 0.01 | 0.69 | 1.79 | 93.64 | 1.59 | 1.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 5.48 | 0.01 | 0.53 | 1.91 | 93.98 | 1.71 | 2.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.12 | 0.01 | 0.60 | 2.08 | 94.28 | 1.85 | 2.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.56 | 0.01 | 0.52 | 2.18 | 93.92 | 1.95 | 2.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.15 | 0.03 | 1.33 | 2.33 | 93.52 | 2.08 | 2.49 |