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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.90亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0079 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0155 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0062 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0109 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0085 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0066 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0036 |
-0.32 |