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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0410 |
-3.32 |
| 2026-04-01 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0467 |
3.93 |
| 2026-03-31 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0413 |
-3.36 |
| 2026-03-30 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0397 |
-3.13 |
| 2026-03-25 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0296 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0273 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0654 |
-5.13 |
| 2026-03-20 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0265 |
-2.04 |
| 2026-03-19 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0387 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0327 |
2.50 |
| 2026-03-17 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0332 |
-2.48 |
| 2026-03-16 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0341 |
2.61 |
| 2026-03-13 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0183 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0132 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0151 |
-1.12 |
| 2026-03-10 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0381 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0247 |
-1.84 |
| 2026-03-06 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0011 |
-0.08 |