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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.58亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0797 |
-4.26 |
| 2026-05-29 |
1.8697 |
1.8697 |
-0.0922 |
-4.70 |
| 2026-05-28 |
1.9619 |
1.9619 |
0.0346 |
1.80 |
| 2026-05-27 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0463 |
-2.35 |
| 2026-05-26 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0099 |
0.50 |
| 2026-05-25 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0731 |
3.87 |
| 2026-05-22 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0645 |
3.53 |
| 2026-05-21 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0595 |
-3.16 |
| 2026-05-20 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0931 |
5.19 |
| 2026-05-19 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0455 |
2.60 |
| 2026-05-18 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0225 |
1.30 |
| 2026-05-15 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0245 |
-1.40 |
| 2026-05-14 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0465 |
-2.59 |
| 2026-05-13 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0342 |
1.94 |
| 2026-05-12 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0078 |
0.44 |
| 2026-05-11 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0909 |
5.47 |
| 2026-05-08 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0538 |
-3.13 |
| 2026-05-07 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0500 |
3.00 |
| 2026-05-06 |
1.6664 |
1.6664 |
0.1054 |
6.75 |
| 2026-04-30 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0680 |
4.55 |