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- 基金估值：
-
[09-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-09 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-06 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0036 |
0.50 |
| 2024-09-05 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0064 |
0.90 |
| 2024-09-04 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2024-09-03 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0056 |
0.80 |
| 2024-09-02 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0166 |
-2.30 |
| 2024-08-30 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0162 |
2.30 |
| 2024-08-29 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0026 |
0.37 |
| 2024-08-28 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0002 |
0.03 |
| 2024-08-27 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0059 |
-0.83 |
| 2024-08-26 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0005 |
0.07 |
| 2024-08-23 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0060 |
0.86 |
| 2024-08-22 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0110 |
-1.55 |
| 2024-08-21 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2024-08-20 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0067 |
-0.93 |
| 2024-08-19 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2024-08-16 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0038 |
-0.52 |
| 2024-08-15 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0072 |
1.00 |
| 2024-08-14 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0047 |
-0.65 |
| 2024-08-13 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0082 |
1.15 |