建信中证全指证券公司ETF发起式联接C 净资产规模 0.59 亿元，比上期增加 -18.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.35 | 0.84 | 90.63 | 0.59 | 0.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.97 | 0.98 | 90.02 | 0.72 | 1.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.41 | 0.93 | 94.54 | 0.61 | 0.98 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.80 | 0.91 | 91.18 | 0.66 | 1.00 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.20 | 0.42 | 90.66 | 0.25 | 0.46 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.18 | 0.40 | 90.68 | 0.24 | 0.44 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.72 | 0.35 | 89.08 | 0.24 | 0.39 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.96 | 0.34 | 91.03 | 0.23 | 0.37 |