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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1489 |
1.2249 |
-0.0195 |
-1.56 |
| 2026-04-02 |
1.1671 |
1.2431 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1646 |
1.2406 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1639 |
1.2399 |
-0.0139 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.1768 |
1.2528 |
0.0108 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
1.1667 |
1.2427 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1641 |
1.2401 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1637 |
1.2397 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1610 |
1.2370 |
0.0178 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.1444 |
1.2204 |
-0.0301 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.1724 |
1.2484 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.1775 |
1.2535 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.1841 |
1.2601 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
1.1907 |
1.2667 |
-0.0089 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.1990 |
1.2750 |
-0.0086 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.2070 |
1.2830 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.2112 |
1.2872 |
0.0146 |
1.14 |
| 2026-03-11 |
1.1976 |
1.2736 |
0.0174 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
1.1814 |
1.2574 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-03-09 |
1.1897 |
1.2657 |
0.0008 |
0.06 |