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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0094 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0100 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0081 |
-0.59 |
| 2026-01-06 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0183 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0172 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0078 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0087 |
-0.64 |