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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0158 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-04 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0147 |
1.08 |
| 2026-02-03 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0091 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0238 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0323 |
-2.30 |
| 2026-01-29 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0139 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0113 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0072 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0070 |
0.51 |