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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
835.47 |
|
8.50% |
| 2 |
成都银行 |
589.95 |
|
6.00% |
| 3 |
振华股份 |
523.86 |
|
5.33% |
| 4 |
中国移动 |
515.67 |
|
5.25% |
| 5 |
腾讯控股 |
470.08 |
|
4.78% |
| 6 |
五粮液 |
389.95 |
|
3.97% |
| 7 |
中国太保 |
292.81 |
|
2.98% |
| 8 |
海信视像 |
273.28 |
|
2.78% |
| 9 |
山西汾酒 |
269.67 |
|
2.74% |
| 10 |
厦门钨业 |
252.78 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
-0.04% |
4.69% |
10.34% |
29.23% |
2.04% |
41.36% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6195/10633 |
9290/10633 |
2795/10633 |
6022/10633 |
4501/10633 |
6656/10633 |
1758/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-01-06 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0183 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0172 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0001 |
-0.01% |
